| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 491.00 | 49 636.00 | 4 855.00 | 54 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 140.00 | 762 961.00 | 1 911 178.00 | 2 674 140.00 |
AP Constructions | 155 649.00 | 83 671.00 | 71 978.00 | 155 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 624.00 | 218 469.00 | 56 155.00 | 274 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 376.00 | 1 493 862.00 | 870 514.00 | 2 364 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
BF Prêts | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 224 229.00 | 2 608 599.00 | 4 615 630.00 | 7 224 229.00 |
BT Marchandises | 1 428 966.00 | | 1 428 966.00 | 1 428 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 797.00 | 24 283.00 | 12 515.00 | 36 797.00 |
BZ Autres créances | 1 350 535.00 | | 1 350 535.00 | 1 350 535.00 |
CF Disponibilités | 2 269 518.00 | | 2 269 518.00 | 2 269 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 352.00 | | 139 352.00 | 139 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 768.00 | 24 283.00 | 5 201 485.00 | 5 225 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 449 997.00 | 2 632 882.00 | 9 817 115.00 | 12 449 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 882 744.00 | -4 361 976.00 | | -5 882 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 923.00 | -1 520 768.00 | | 863 923.00 |
DL TOTAL (I) | -4 978 821.00 | -5 842 744.00 | | -4 978 821.00 |
DP Provisions pour risques | 81 991.00 | 38 307.00 | | 81 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 991.00 | 38 307.00 | | 81 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 545 583.00 | 5 031 859.00 | | 3 545 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633 149.00 | 4 219 228.00 | | 5 633 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 731.00 | 4 178 204.00 | | 4 782 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 780.00 | 638 566.00 | | 687 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 680.00 | | 4 655.00 |
EA Autres dettes | 60 047.00 | 56 684.00 | | 60 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 713 945.00 | 14 129 220.00 | | 14 713 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 817 115.00 | 8 324 783.00 | | 9 817 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 762 997.00 | 10 597 821.00 | | 11 762 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 565.00 | 923 271.00 | | 9 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 966 775.00 | | 22 966 775.00 | 22 966 775.00 |
FG Production vendue services | 490 210.00 | | 490 210.00 | 490 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 456 985.00 | | 23 456 985.00 | 23 456 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 511 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 074 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 132 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 653.00 | 7 929.00 | | 31 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 351.00 | 10 474.00 | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613 066.00 | 1 368.00 | | 1 613 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 066.00 | 44 229.00 | | 1 613 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 334.00 | 39 417.00 | | 4 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 684.00 | 38 307.00 | | 43 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 018.00 | 77 724.00 | | 48 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565 048.00 | -33 495.00 | | 1 565 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | -533.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 129 819.00 | 21 324 183.00 | | 25 129 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 265 896.00 | 22 844 951.00 | | 24 265 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 923.00 | -1 520 768.00 | | 863 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 207.00 | 485 649.00 | | 338 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 190 921.00 | | 38 018.00 | 7 190 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 710.00 | 140 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 7 224 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272 214.00 | | 5 734.00 | 4 272 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 842.00 | | 24 293.00 | 2 781 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 866.00 | | 7 992.00 | 136 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 123.00 | 391 476.00 | | 2 217 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693 178.00 | 119 420.00 | | 693 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 946.00 | 272 056.00 | | 1 523 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 307.00 | 43 684.00 | | 38 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
6T Sur comptes clients | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 155.00 | | 5 872.00 | 30 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 462.00 | 43 684.00 | 5 872.00 | 68 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 731.00 | 4 782 731.00 | | 4 782 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 166.00 | 176 166.00 | | 176 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 609.00 | 208 609.00 | | 208 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
UP Prêts | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VB T. V. A. | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 536 018.00 | 585 070.00 | 2 190 857.00 | 3 536 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 633 149.00 | 5 633 149.00 | | 5 633 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 507.00 | | | 571 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
VP Divers | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 778.00 | 232 778.00 | | 232 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 191.00 | 967 191.00 | | 967 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 526.00 | 1 584 526.00 | | 1 584 526.00 |
VW T.V.A. | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 713 945.00 | 11 762 997.00 | 2 190 857.00 | 14 713 945.00 |