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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 282.00 | 518.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | 282.00 | 518.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 355 391.00 | | 355 391.00 | 355 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 651.00 | | 406 651.00 | 406 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 451.00 | 282.00 | 407 169.00 | 407 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 195 701.00 | | | 195 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 051.00 | | | 301 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 169.00 | | | 407 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 160.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 160.00 | | 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
6T Sur comptes clients | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 701.00 | 195 701.00 | | 195 701.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 050.00 | 301 050.00 | | 301 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
ST Autres comptes | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
YT Sous‐traitance | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 466.00 | | | 69 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |