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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 756.00 | 6 074.00 | 682.00 | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 130.00 | 22 941.00 | 2 189.00 | 25 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 37 829.00 | 3 392.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 107.00 | 66 844.00 | 61 263.00 | 128 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 739.00 | | 313 739.00 | 313 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 620.00 | 1 488.00 | 1 203 132.00 | 1 204 620.00 |
BZ Autres créances | 173 238.00 | | 173 238.00 | 173 238.00 |
CF Disponibilités | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 018.00 | 1 488.00 | 1 727 530.00 | 1 729 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 125.00 | 68 332.00 | 1 788 793.00 | 1 857 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 136 292.00 | 96 884.00 | | 136 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 39 407.00 | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 296 445.00 | 268 292.00 | | 296 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 672.00 | 552 139.00 | | 237 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 448.00 | 69 784.00 | | 118 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 049.00 | 353 556.00 | | 524 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 683.00 | 292 346.00 | | 369 683.00 |
EA Autres dettes | 242 496.00 | 77 675.00 | | 242 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 492 348.00 | 1 348 525.00 | | 1 492 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 793.00 | 1 616 817.00 | | 1 788 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 348.00 | | | 1 492 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 107.00 | | 562.00 | 128 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 40 060.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 116.00 | | 113 553.00 | 15 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | | 66 737.00 | 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 351.00 | | 502.00 | 66 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 60.00 | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 334.00 | 6 622.00 | 112.00 | 60 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 419.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 680.00 | 6 202.00 | 112.00 | 54 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 448.00 | 118 448.00 | | 118 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 048.00 | 524 048.00 | | 524 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 683.00 | 369 683.00 | | 369 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 495.00 | 242 495.00 | | 242 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 561.00 | 846 561.00 | | 846 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VC Groupe et associés | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 672.00 | 237 672.00 | | 237 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383 195.00 | 1 380 108.00 | 3 086.00 | 1 383 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 195.00 | 1 380 108.00 | 58 086.00 | 1 438 195.00 |
VW T.V.A. | 119 170.00 | 119 170.00 | | 119 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 348.00 | 1 492 348.00 | | 1 492 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |