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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 876.00 | | 240 876.00 | 240 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 1 890.00 | 3 830.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 845.00 | 10 773.00 | 4 073.00 | 14 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 813.00 | 210 127.00 | 186 686.00 | 396 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 562.00 | 222 789.00 | 440 773.00 | 663 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 197.00 | | 239 197.00 | 239 197.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 160 273.00 | | 160 273.00 | 160 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 194.00 | | 433 194.00 | 433 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 756.00 | 222 789.00 | 873 967.00 | 1 096 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 68 600.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 39 763.00 | 265 788.00 | | 39 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 953.00 | 79 245.00 | | 83 953.00 |
DL TOTAL (I) | 473 576.00 | 420 493.00 | | 473 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 115.00 | 71 103.00 | | 290 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355.00 | 7 876.00 | | 6 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 3 790.00 | | 22 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 120.00 | 63 410.00 | | 81 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 391.00 | 146 178.00 | | 400 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 967.00 | 566 671.00 | | 873 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 895.00 | 69 372.00 | 23 477.00 | 176 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 766.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 771.00 | 68 606.00 | 23 477.00 | 175 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | 5 209.00 | 5 209.00 | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 115.00 | 61 036.00 | 167 627.00 | 290 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 586.00 | 255 586.00 | | 255 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 795.00 | 260 795.00 | 5 209.00 | 260 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 391.00 | 171 311.00 | 167 627.00 | 400 391.00 |