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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 450.00 | 16 180.00 | 24 270.00 | 40 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 31 770.00 | 14 323.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 310.00 | 58 530.00 | 48 780.00 | 107 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 740.00 | 106 480.00 | 89 260.00 | 195 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 675.00 | 3 092.00 | 297 583.00 | 300 675.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CF Disponibilités | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 809.00 | 3 092.00 | 444 717.00 | 447 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 550.00 | 109 573.00 | 533 977.00 | 643 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
DG Autres réserves | 175 767.00 | 139 212.00 | | 175 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 575.00 | 66 555.00 | | 59 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 650.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 241 897.00 | 212 559.00 | | 241 897.00 |
DN Avances conditionnées | 1 832.00 | 5 496.00 | | 1 832.00 |
DO TOTAL (II) | 1 832.00 | 5 496.00 | | 1 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 971.00 | 87 858.00 | | 57 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945.00 | 418.00 | | 4 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 795.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | 74 495.00 | | 53 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 033.00 | 119 895.00 | | 137 033.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 248.00 | 283 689.00 | | 290 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 977.00 | 501 744.00 | | 533 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 869.00 | | 1 221 869.00 | 1 221 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 869.00 | | 1 221 869.00 | 1 221 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 478.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | 10 373.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 10 851.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 515.00 | 212.00 | | 6 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 10 136.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 14 393.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 686.00 | -3 542.00 | | -9 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 6 750.00 | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 274.00 | 1 271 441.00 | | 1 249 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 699.00 | 1 204 886.00 | | 1 189 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 575.00 | 66 555.00 | | 59 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 434.00 | | 5 157.00 | 193 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 851.00 | 195 740.00 | | 2 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | 153 403.00 | | 2 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 097.00 | | 5 157.00 | 151 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 944.00 | 29 819.00 | 2 463.00 | 62 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 944.00 | 29 819.00 | 2 463.00 | 62 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 135.00 | 4 045.00 | | 12 135.00 |
6T Sur comptes clients | 13 977.00 | 2 034.00 | 12 918.00 | 13 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 112.00 | 6 079.00 | 12 918.00 | 26 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 112.00 | 6 079.00 | 12 918.00 | 26 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 079.00 | 12 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 572.00 | 53 572.00 | | 53 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 971.00 | 24 577.00 | 33 394.00 | 57 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 351.00 | 307 464.00 | 1 887.00 | 309 351.00 |
VW T.V.A. | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 748.00 | 255 354.00 | 33 394.00 | 288 748.00 |