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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 171.00 | 26 194.00 | 42 977.00 | 69 171.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 20 302.00 | 29 698.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 582.00 | 62 573.00 | 91 009.00 | 153 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 889.00 | 781.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 423.00 | 109 958.00 | 164 465.00 | 274 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 829.00 | 109 958.00 | 244 871.00 | 354 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 802.00 | -3 701.00 | | 3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 7 502.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 397.00 | 33 802.00 | | 34 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 417.00 | 113 492.00 | | 92 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681.00 | 2 856.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 5 202.00 | | 24 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 442.00 | 3 052.00 | | 4 442.00 |
EA Autres dettes | 83 074.00 | 67 390.00 | | 83 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 474.00 | 191 992.00 | | 210 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 871.00 | 225 793.00 | | 244 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 088.00 | 121 299.00 | | 161 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 671.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 724.00 | 164 827.00 | | 152 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 128.00 | 157 325.00 | | 152 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | 7 502.00 | | 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 946.00 | 28 012.00 | | 81 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 946.00 | 28 012.00 | | 81 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 074.00 | 83 074.00 | | 83 074.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 018.00 | 42 632.00 | 49 386.00 | 92 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 474.00 | 161 088.00 | 49 386.00 | 210 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 2 442.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 916.00 | 892.00 | | 916.00 |
ST Autres comptes | 84 389.00 | 82 744.00 | | 84 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 459.00 | 69 497.00 | | 53 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 705.00 | 2 442.00 | | 2 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 440.00 | 32 947.00 | | 30 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 000.00 | 10 024.00 | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 305.00 | 119 636.00 | | 121 305.00 |