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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
AP Constructions | 3 330.00 | 600.00 | 2 730.00 | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 020.00 | 15 784.00 | 29 235.00 | 45 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 432.00 | 7 797.00 | 9 634.00 | 17 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 009.00 | 33 707.00 | 44 302.00 | 78 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
BT Marchandises | 96 680.00 | | 96 680.00 | 96 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 757.00 | | 518 757.00 | 518 757.00 |
BZ Autres créances | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 890.00 | | 1 088 890.00 | 1 088 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 898.00 | 33 707.00 | 1 133 191.00 | 1 166 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 144.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 054.00 | | | -70 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 660.00 | -138 197.00 | | 59 660.00 |
DL TOTAL (I) | 11 607.00 | -48 054.00 | | 11 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 927.00 | 30 757.00 | | 123 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 16 568.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 095.00 | 349 580.00 | | 623 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 269.00 | 72 874.00 | | 122 269.00 |
EA Autres dettes | 14 125.00 | 36 849.00 | | 14 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 604.00 | 387 074.00 | | 235 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 585.00 | 893 702.00 | | 1 121 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 191.00 | 845 648.00 | | 1 133 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 006.00 | 877 447.00 | | 1 110 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 825.00 | 1 181.00 | | 104 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 081.00 | | 7 927.00 | 70 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 854.00 | | 7 927.00 | 57 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 13 074.00 | | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 512.00 | 2 013.00 | | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 121.00 | 11 061.00 | | 13 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 095.00 | 623 095.00 | | 623 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 604.00 | 235 604.00 | | 235 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 518 757.00 | 518 757.00 | | 518 757.00 |
VB T. V. A. | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 101.00 | 7 523.00 | 11 578.00 | 19 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 425.00 | 303 425.00 | | 303 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 670.00 | 943 968.00 | 2 702.00 | 946 670.00 |
VW T.V.A. | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 585.00 | 1 110 006.00 | 11 578.00 | 1 121 585.00 |