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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 819.00 | 27 030.00 | 20 788.00 | 47 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 319.00 | 27 030.00 | 57 288.00 | 84 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
060 Stock marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
084 Disponibilités | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
110 Total général Actif | 123 006.00 | 27 030.00 | 95 976.00 | 123 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34.00 | |
134 Report à nouveau | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
214 Production vendue de biens – France | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
230 Autres produits | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 533.00 | | | 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
252 Charges sociales | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 319.00 | | | 84 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 709.00 | | | 6 709.00 |