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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 667.00 | 2 723.00 | 9 944.00 | 12 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 205.00 | 16 089.00 | 20 116.00 | 36 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 372.00 | 18 812.00 | 40 560.00 | 59 372.00 |
BT Marchandises | 676 636.00 | 108 806.00 | 567 830.00 | 676 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 792.00 | | 503 792.00 | 503 792.00 |
BZ Autres créances | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CF Disponibilités | 257 814.00 | | 257 814.00 | 257 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 700.00 | 108 806.00 | 1 399 894.00 | 1 508 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 806.00 | 127 618.00 | 1 443 188.00 | 1 570 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87.00 | | | 87.00 |
DG Autres réserves | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 1 736.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 78 149.00 | 75 736.00 | | 78 149.00 |
DP Provisions pour risques | 6 146.00 | 3 412.00 | | 6 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 146.00 | 3 412.00 | | 6 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 327.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 342.00 | 650 632.00 | | 996 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | 204 855.00 | | 218 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 184.00 | 133 674.00 | | 141 184.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 893.00 | 989 488.00 | | 1 358 893.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 188.00 | 1 068 638.00 | | 1 443 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 893.00 | 989 488.00 | | 1 358 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 510.00 | | 2 343 510.00 | 2 343 510.00 |
FG Production vendue services | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 342.00 | | 2 345 342.00 | 2 345 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 492.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | 37 464.00 | | 5 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | -1 207.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 243.00 | 1 674 476.00 | | 2 858 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 830.00 | 1 672 740.00 | | 2 855 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | 1 736.00 | | 2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 963.00 | | 4 409.00 | 54 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 463.00 | | 4 409.00 | 44 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 11 361.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 11 361.00 | | 7 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 412.00 | 2 734.00 | | 3 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 60 492.00 | 6 686.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 60 492.00 | 6 686.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 412.00 | 63 226.00 | 6 686.00 | 58 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 492.00 | 6 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 947.00 | 57 947.00 | | 57 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 792.00 | 503 792.00 | | 503 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 996 342.00 | 996 342.00 | | 996 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 750.00 | 574 250.00 | 10 500.00 | 584 750.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 893.00 | 1 358 893.00 | | 1 358 893.00 |