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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 392.00 | 2 058.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 10 523.00 | 52 408.00 | 62 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 1 138.00 | 6 058.00 | 7 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 579.00 | 12 054.00 | 62 525.00 | 74 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
BN En cours de production de biens | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 968.00 | | 335 968.00 | 335 968.00 |
BZ Autres créances | 125 767.00 | | 125 767.00 | 125 767.00 |
CF Disponibilités | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 184.00 | | 690 184.00 | 690 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 763.00 | 12 054.00 | 752 709.00 | 764 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
DL TOTAL (I) | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | | | 263 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | | | 79 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
EA Autres dettes | 232 463.00 | | | 232 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 988.00 | | | 634 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 709.00 | | | 752 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 846.00 | | | 615 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 356.00 | 309 775.00 | 1 389 131.00 | 1 079 356.00 |
FG Production vendue services | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 825.00 | 309 775.00 | 1 424 601.00 | 1 114 825.00 |
FM Production stockée | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 589.00 | | | 1 447 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 921.00 | | | 1 410 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 42 578.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 40 127.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 11 154.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 10 762.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | 263 794.00 | | 263 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 464.00 | 232 464.00 | | 232 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 969.00 | 335 969.00 | | 335 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 031.00 | 464 031.00 | 2 000.00 | 466 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 989.00 | 615 847.00 | | 634 989.00 |