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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 69 128.00 | 15 578.00 | 53 551.00 | 69 128.00 |
AP Constructions | 386 144.00 | 146 210.00 | 239 933.00 | 386 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 459.00 | 43 397.00 | 7 062.00 | 50 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 043.00 | 59 967.00 | 32 076.00 | 92 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 247.00 | 266 147.00 | 335 100.00 | 601 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
BT Marchandises | 339 702.00 | 7 600.00 | 332 102.00 | 339 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 978.00 | | 102 978.00 | 102 978.00 |
BZ Autres créances | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
CF Disponibilités | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 546.00 | 7 600.00 | 598 946.00 | 606 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 794.00 | 273 747.00 | 934 046.00 | 1 207 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
DH Report à nouveau | 195 022.00 | 127 800.00 | | 195 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 930.00 | 67 223.00 | | 30 930.00 |
DL TOTAL (I) | 425 284.00 | 394 355.00 | | 425 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 132.00 | 97 603.00 | | 152 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 601.00 | 32 747.00 | | 22 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 526.00 | 193 035.00 | | 255 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 999.00 | 51 851.00 | | 44 999.00 |
EA Autres dettes | 33 504.00 | 3 344.00 | | 33 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 762.00 | 378 580.00 | | 508 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 045.00 | 772 934.00 | | 934 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 848.00 | 325 332.00 | | 473 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 978.00 | | 31 860.00 | 573 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 601 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 590.00 | 597 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 606.00 | | 31 759.00 | 570 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 101.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 910.00 | 29 310.00 | 3 073.00 | 239 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 915.00 | 29 310.00 | 3 073.00 | 238 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 526.00 | 255 526.00 | | 255 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UX Autres créances clients | 102 978.00 | 102 978.00 | | 102 978.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 915.00 | 97 915.00 | | 97 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 217.00 | 19 303.00 | 34 914.00 | 54 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 263.00 | 143 263.00 | | 143 263.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 762.00 | 473 848.00 | 34 914.00 | 508 762.00 |