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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 897.00 | 432 016.00 | 14 881.00 | 446 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 422.00 | 443 681.00 | 969 741.00 | 1 413 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 714.00 | 12 720.00 | 392 994.00 | 405 714.00 |
BZ Autres créances | 379 461.00 | | 379 461.00 | 379 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 384.00 | 12 720.00 | 1 002 664.00 | 1 015 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 806.00 | 456 401.00 | 1 972 405.00 | 2 428 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 271 205.00 | | | 271 205.00 |
CU Autres participations | 932 374.00 | | 932 374.00 | 932 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 234 877.00 | 205 658.00 | | 234 877.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 514.00 | 29 219.00 | | 68 514.00 |
DL TOTAL (I) | 644 292.00 | 575 778.00 | | 644 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 27 794.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 234.00 | 338 270.00 | | 329 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 145.00 | 590 756.00 | | 504 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 685.00 | 299 285.00 | | 269 685.00 |
EA Autres dettes | 116 684.00 | 161.00 | | 116 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 389.00 | | | 107 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 113.00 | 1 256 265.00 | | 1 328 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 405.00 | 1 832 043.00 | | 1 972 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 879.00 | 917 995.00 | | 998 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 27 794.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 942.00 | | 8 386.00 | 1 407 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906.00 | 1 413 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 446 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 567.00 | | 8 236.00 | 441 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 710.00 | | 150.00 | 954 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 416.00 | 7 171.00 | 2 906.00 | 439 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 751.00 | 7 171.00 | 2 906.00 | 427 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 145.00 | 504 145.00 | | 504 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 685.00 | 269 685.00 | | 269 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 755.00 | 106 521.00 | | 435 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
UX Autres créances clients | 405 714.00 | 405 714.00 | | 405 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 461.00 | 108 257.00 | 271 205.00 | 379 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 149.00 | 548 459.00 | 293 690.00 | 842 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 113.00 | 998 879.00 | | 1 328 113.00 |