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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 257.00 | 128 889.00 | 6 368.00 | 135 257.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 90 467.00 | 76 181.00 | 14 287.00 | 90 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 170.00 | 1 432 395.00 | 570 775.00 | 2 003 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 965.00 | 346 343.00 | 116 623.00 | 462 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 745.00 | 1 983 807.00 | 947 938.00 | 2 931 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
BN En cours de production de biens | 562 155.00 | | 562 155.00 | 562 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069 241.00 | 739 957.00 | 4 329 284.00 | 5 069 241.00 |
BZ Autres créances | 701 960.00 | | 701 960.00 | 701 960.00 |
CF Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 815 169.00 | 739 957.00 | 6 075 212.00 | 6 815 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 746 914.00 | 2 723 763.00 | 7 023 150.00 | 9 746 914.00 |
CU Autres participations | 120 160.00 | | 120 160.00 | 120 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 998 983.00 | | | 2 998 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 195.00 | | | 299 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 185 043.00 | | | 185 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 915.00 | | | 3 650 915.00 |
DP Provisions pour risques | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 605.00 | | | 997 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 492.00 | | | 1 143 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 248.00 | | | 662 248.00 |
EA Autres dettes | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 802.00 | | | 3 011 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 150.00 | | | 7 023 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 437.00 | | | 2 453 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 798.00 | | | 214 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 17 557.00 | 17 557.00 | |
FG Production vendue services | 8 318 261.00 | 3 230 246.00 | 11 548 507.00 | 8 318 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 261.00 | 3 247 803.00 | 11 566 064.00 | 8 318 261.00 |
FM Production stockée | | | 262 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 777 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 537 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 731.00 | | | 54 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 478.00 | | | 11 972 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 673 283.00 | | | 11 673 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 195.00 | | | 299 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 150.00 | | | 2 405 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 495.00 | | | 2 052 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 441.00 | 237 333.00 | 18 967.00 | 1 765 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 747.00 | 7 142.00 | | 121 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 694.00 | 230 191.00 | 18 967.00 | 1 643 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 433.00 | | | 360 433.00 |
6T Sur comptes clients | 724 530.00 | 15 427.00 | | 724 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 530.00 | 15 427.00 | | 724 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 963.00 | 15 427.00 | | 1 084 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 492.00 | 1 143 492.00 | | 1 143 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 636.00 | 266 636.00 | | 266 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 514.00 | 203 514.00 | | 203 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 267 927.00 | 4 267 927.00 | | 4 267 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 314.00 | | 801 314.00 | 801 314.00 |
VB T. V. A. | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 605.00 | 439 239.00 | 533 365.00 | 997 605.00 |
VI Groupe et associés | 195 771.00 | 195 771.00 | | 195 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 653.00 | | | 204 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VP Divers | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 592.00 | 101 033.00 | 375 559.00 | 476 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793 474.00 | 4 601 875.00 | 1 191 599.00 | 5 793 474.00 |
VW T.V.A. | 168 491.00 | 168 491.00 | | 168 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 802.00 | 2 453 437.00 | 533 365.00 | 3 011 802.00 |