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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 181.00 | 191 142.00 | 1 038.00 | 192 181.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 237 762.00 | 174 920.00 | 62 841.00 | 237 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 212.00 | 124 518.00 | 27 693.00 | 152 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 780.00 | 263 997.00 | 40 782.00 | 304 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 017.00 | 844 610.00 | 161 406.00 | 1 006 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 196.00 | 1 404.00 | 168 792.00 | 170 196.00 |
BN En cours de production de biens | 112 936.00 | | 112 936.00 | 112 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 442.00 | 1 974.00 | 58 468.00 | 60 442.00 |
BT Marchandises | 132 518.00 | 10 502.00 | 122 016.00 | 132 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 939.00 | 9 492.00 | 138 447.00 | 147 939.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CF Disponibilités | 690 015.00 | | 690 015.00 | 690 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 487.00 | 23 372.00 | 1 367 115.00 | 1 390 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 504.00 | 867 982.00 | 1 528 521.00 | 2 396 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 030.00 | 90 030.00 | | 90 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 587 600.00 | 498 654.00 | | 587 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 653.00 | 158 945.00 | | 76 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 629.00 | 8 505.00 | | 6 629.00 |
DK Provisions réglementées | 4 929.00 | 2 505.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 939 813.00 | 932 610.00 | | 939 813.00 |
DN Avances conditionnées | 31 945.00 | 62 736.00 | | 31 945.00 |
DO TOTAL (II) | 31 945.00 | 62 736.00 | | 31 945.00 |
DP Provisions pour risques | 132 752.00 | 83 599.00 | | 132 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 752.00 | 83 599.00 | | 132 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 246.00 | 55 554.00 | | 41 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 657.00 | 87 735.00 | | 78 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 302.00 | 44 108.00 | | 79 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 74 585.00 | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 022.00 | 166 572.00 | | 166 022.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 7 190.00 | | 6 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 009.00 | 435 746.00 | | 424 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 521.00 | 1 514 693.00 | | 1 528 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 905.00 | 350 402.00 | | 317 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 708.00 | 4 983.00 | 300 691.00 | 295 708.00 |
FD Production vendue biens | 500 374.00 | 41 261.00 | 541 636.00 | 500 374.00 |
FG Production vendue services | 623 792.00 | 4 198.00 | 627 990.00 | 623 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 875.00 | 50 442.00 | 1 470 318.00 | 1 419 875.00 |
FM Production stockée | | | -23 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 153.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 875.00 | 1 947.00 | | 3 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 544.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 738.00 | 3 651.00 | | 4 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287.00 | 1 178.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 1 856.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 1 795.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 807.00 | 7 354.00 | | -24 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 629.00 | 1 476 673.00 | | 1 468 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 976.00 | 1 317 728.00 | | 1 391 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 653.00 | 158 945.00 | | 76 653.00 |