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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 547.00 | 311 957.00 | 115 590.00 | 427 547.00 |
AN Terrains | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AP Constructions | 907 092.00 | 899 742.00 | 7 350.00 | 907 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 623.00 | 752 946.00 | 1 404 676.00 | 2 157 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 433.00 | 400 641.00 | 125 791.00 | 526 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 952.00 | 2 365 287.00 | 1 751 665.00 | 4 116 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 335 155.00 | | 335 155.00 | 335 155.00 |
CF Disponibilités | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 638.00 | | 461 638.00 | 461 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 589.00 | 2 365 287.00 | 2 213 302.00 | 4 578 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895.00 | 701 895.00 | | 701 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 288.00 | | |
DG Autres réserves | | 786 463.00 | | |
DH Report à nouveau | -220 030.00 | | | -220 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | -1 007 781.00 | | 161 304.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 462.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 803 555.00 | 642 147.00 | | 803 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 764.00 | 238 434.00 | | 251 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 764.00 | 238 434.00 | | 251 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 4 014.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 523.00 | 727 381.00 | | 433 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 077.00 | 666 966.00 | | 724 077.00 |
EA Autres dettes | | 176 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 157 983.00 | 1 574 434.00 | | 1 157 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 302.00 | 2 455 015.00 | | 2 213 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 326 553.00 | 6 453.00 | 9 333 006.00 | 9 326 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 326 553.00 | 6 453.00 | 9 333 006.00 | 9 326 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 730.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 122 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 364.00 | 108 794.00 | | 28 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 964.00 | 114 777.00 | | 31 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 149.00 | 77 733.00 | | 27 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 253.00 | 79 237.00 | | 27 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | 35 539.00 | | 4 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 122.00 | 43 694.00 | | 99 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 448.00 | 9 618 518.00 | | 9 413 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 144.00 | 10 626 299.00 | | 9 252 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 304.00 | -1 007 781.00 | | 161 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 213.00 | | 225 744.00 | 3 885 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 966.00 | 4 027 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 966.00 | 3 600 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 547.00 | | | 427 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 457 666.00 | | 225 744.00 | 3 457 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 526.00 | 416 578.00 | 55 817.00 | 2 004 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 984.00 | 84 973.00 | | 226 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 542.00 | 331 605.00 | 55 817.00 | 1 777 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 462.00 | 104.00 | | 462.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 434.00 | 17 730.00 | 4 400.00 | 238 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 896.00 | 17 834.00 | 4 400.00 | 238 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 523.00 | 433 523.00 | | 433 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 545.00 | 368 545.00 | | 368 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 243.00 | 259 243.00 | | 259 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 274 183.00 | 274 183.00 | | 274 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 224.00 | 439 224.00 | 8.00 | 439 224.00 |
VW T.V.A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 984.00 | 1 157 984.00 | | 1 157 984.00 |