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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 207 769.00 | 207 769.00 | | 207 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 234.00 | 1 051 241.00 | 8 993.00 | 1 060 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 621.00 | 572 030.00 | 22 590.00 | 594 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 545.00 | 1 875 978.00 | 72 566.00 | 1 948 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 975.00 | 75 412.00 | 446 562.00 | 521 975.00 |
BN En cours de production de biens | 380 153.00 | 32 916.00 | 347 236.00 | 380 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 596.00 | 52 080.00 | 452 516.00 | 504 596.00 |
BZ Autres créances | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CF Disponibilités | 679 351.00 | | 679 351.00 | 679 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 400.00 | 160 409.00 | 1 998 990.00 | 2 159 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 945.00 | 2 036 387.00 | 2 071 557.00 | 4 107 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
DG Autres réserves | 1 367 676.00 | 1 614 228.00 | | 1 367 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 403.00 | -246 551.00 | | -76 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 079.00 | 1 538 483.00 | | 1 462 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 4 181.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 739.00 | 86 018.00 | | 118 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 117.00 | 198 862.00 | | 228 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 176.00 | 182 193.00 | | 79 176.00 |
EA Autres dettes | 183 200.00 | 84 509.00 | | 183 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 477.00 | 555 764.00 | | 609 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 557.00 | 2 094 248.00 | | 2 071 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 477.00 | 555 764.00 | | 609 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 545.00 | | | 1 948 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 759.00 | | | 1 864 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 014.00 | 44 965.00 | | 1 831 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 077.00 | 44 965.00 | | 1 786 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 329.00 | | | 108 329.00 |
6T Sur comptes clients | 24 144.00 | 41 020.00 | 13 084.00 | 24 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 473.00 | 41 020.00 | 13 084.00 | 132 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 473.00 | 41 020.00 | 13 084.00 | 132 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 020.00 | 13 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 118.00 | 228 118.00 | | 228 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 201.00 | 183 201.00 | | 183 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 449 230.00 | 449 230.00 | | 449 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
VB T. V. A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 720.00 | 522 553.00 | 91 167.00 | 613 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 478.00 | 609 478.00 | | 609 478.00 |