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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 163 095.00 | 121 824.00 | 41 271.00 | 163 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 023.00 | 113 702.00 | 9 321.00 | 123 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 484.00 | 311 159.00 | 23 325.00 | 334 484.00 |
BF Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 342.00 | 563 725.00 | 261 617.00 | 825 342.00 |
BT Marchandises | 3 246 829.00 | | 3 246 829.00 | 3 246 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 652.00 | 17 461.00 | 1 000 191.00 | 1 017 652.00 |
BZ Autres créances | 914 732.00 | | 914 732.00 | 914 732.00 |
CF Disponibilités | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 235.00 | 17 461.00 | 5 478 774.00 | 5 496 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 577.00 | 581 186.00 | 5 740 391.00 | 6 321 577.00 |
CU Autres participations | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 356 902.00 | | | 2 356 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 519.00 | | | 2 499 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 692.00 | | | 854 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 660.00 | | | 1 550 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 616.00 | | | 306 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 872.00 | | | 3 240 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 740 391.00 | | | 5 740 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 745 050.00 | 119 850.00 | 4 864 900.00 | 4 745 050.00 |
FG Production vendue services | 525 591.00 | | 525 591.00 | 525 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 641.00 | 119 850.00 | 5 390 491.00 | 5 270 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 417 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 826 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 591.00 | | | 5 413 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 974.00 | | | 5 325 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 617.00 | | | 87 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 238.00 | | 24 102.00 | 801 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 977.00 | | 20 623.00 | 599 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 115.00 | | 3 479.00 | 162 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 480.00 | 31 245.00 | | 532 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 440.00 | 31 245.00 | | 515 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 796.00 | 17 461.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 796.00 | 17 461.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 796.00 | 17 461.00 | 18 796.00 | 18 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 461.00 | 18 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 620.00 | 1 236 620.00 | | 1 236 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 986.00 | 153 986.00 | | 153 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UP Prêts | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 698 710.00 | 698 710.00 | | 698 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 862 000.00 | 802 000.00 | 60 000.00 | 862 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VI Groupe et associés | 244 205.00 | | | 244 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 154.00 | 1 533 376.00 | 137 828.00 | 1 671 154.00 |
VW T.V.A. | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 590.00 | 1 574 385.00 | | 1 818 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
YT Sous‐traitance | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 590.00 | | | 1 027 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 790 528.00 | | | 790 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 365.00 | | | 291 365.00 |