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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 094.00 | 1 023 511.00 | 73 582.00 | 1 097 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 482.00 | 584 274.00 | 48 207.00 | 632 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 827.00 | 1 607 786.00 | 707 040.00 | 2 314 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736 996.00 | | 2 736 996.00 | 2 736 996.00 |
CF Disponibilités | 1 000 112.00 | | 1 000 112.00 | 1 000 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 044.00 | | 3 786 044.00 | 3 786 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 872.00 | 1 607 786.00 | 4 493 085.00 | 6 100 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 966.00 | 2 678 092.00 | | 2 945 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 928.00 | 267 873.00 | | 275 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 668.00 | 3 459 739.00 | | 3 735 668.00 |
DP Provisions pour risques | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 413.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 673.00 | 171 462.00 | | 169 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 142.00 | 369 760.00 | | 492 142.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 18 247.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 422.00 | 559 884.00 | | 681 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 085.00 | 4 095 619.00 | | 4 493 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 422.00 | 559 884.00 | | 681 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 209.00 | | 3 410 209.00 | 3 410 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 209.00 | | 3 410 209.00 | 3 410 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 245.00 | |
GE Autres charges | | | 44 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 205.00 | 72 465.00 | | 100 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 141.00 | 3 467 380.00 | | 3 458 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 213.00 | 3 199 506.00 | | 3 182 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 928.00 | 267 873.00 | | 275 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 085.00 | | 38 666.00 | 2 298 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 923.00 | 2 314 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 923.00 | 1 729 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 426.00 | | 35 072.00 | 1 716 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 406.00 | | 3 594.00 | 76 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 103.00 | 46 245.00 | 19 562.00 | 1 581 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 103.00 | 46 245.00 | 19 562.00 | 1 581 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 674.00 | 169 674.00 | | 169 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 591.00 | 260 591.00 | | 260 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 225.00 | 22 225.00 | 80 000.00 | 102 225.00 |
VW T.V.A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 422.00 | 681 422.00 | | 681 422.00 |