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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 334.00 | 13 031.00 | 4 303.00 | 17 334.00 |
AP Constructions | 45 429.00 | 24 372.00 | 21 058.00 | 45 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 757.00 | 239 296.00 | 174 461.00 | 413 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 403.00 | 349 624.00 | 157 780.00 | 507 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 522.00 | 626 323.00 | 387 198.00 | 1 013 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 216.00 | 14 184.00 | 1 223 032.00 | 1 237 216.00 |
BZ Autres créances | 501 552.00 | | 501 552.00 | 501 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 261.00 | 14 184.00 | 2 014 078.00 | 2 028 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 783.00 | 640 507.00 | 2 401 276.00 | 3 041 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
CU Autres participations | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 742.00 | 643 839.00 | | 765 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 861.00 | 121 903.00 | | 165 861.00 |
DL TOTAL (I) | 940 403.00 | 774 542.00 | | 940 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 035.00 | 147 006.00 | | 148 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 992.00 | 217 074.00 | | 400 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 284.00 | 628 997.00 | | 897 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 5 563.00 | 4 165.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 873.00 | 997 243.00 | | 1 460 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 276.00 | 1 771 785.00 | | 2 401 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 873.00 | 985 292.00 | | 1 460 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 096.00 | 72 753.00 | | 10 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 340.00 | | 213 193.00 | 807 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 011.00 | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 011.00 | 1 013 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 769.00 | | 6 565.00 | 10 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 298.00 | | 198 625.00 | 776 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | 8 003.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 889.00 | 75 435.00 | | 550 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 769.00 | 2 262.00 | | 10 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 119.00 | 73 172.00 | | 540 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 366.00 | 817.00 | | 13 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 366.00 | 817.00 | | 13 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 366.00 | 817.00 | | 13 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 992.00 | 400 992.00 | | 400 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 915.00 | 348 915.00 | | 348 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 212.00 | 1 220 212.00 | | 1 220 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VB T. V. A. | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VC Groupe et associés | 318 689.00 | 318 689.00 | | 318 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 939.00 | 137 939.00 | | 137 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 265.00 | 46 265.00 | | 46 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 197.00 | 113 197.00 | | 113 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 049.00 | 1 783 049.00 | | 1 783 049.00 |
VW T.V.A. | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 873.00 | 1 460 873.00 | | 1 460 873.00 |