| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 7 854.00 | 3 217.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 10 670.00 | 5 975.00 | 4 695.00 | 10 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 021.00 | 14 805.00 | 23 216.00 | 38 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 263.00 | 94 169.00 | 40 094.00 | 134 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 026.00 | 122 804.00 | 72 222.00 | 195 026.00 |
BT Marchandises | 417 417.00 | 3 935.00 | 413 482.00 | 417 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 748.00 | 33 117.00 | 346 631.00 | 379 748.00 |
BZ Autres créances | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 403 120.00 | | 403 120.00 | 403 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 631.00 | 37 052.00 | 1 348 579.00 | 1 385 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 657.00 | 159 855.00 | 1 420 802.00 | 1 580 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 182 123.00 | 182 123.00 | | 182 123.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 651.00 | 89 102.00 | | 79 651.00 |
DL TOTAL (I) | 303 731.00 | 313 183.00 | | 303 731.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 143.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 143.00 | | |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 287.00 | 26 118.00 | | 69 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 097.00 | 274 231.00 | | 294 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 215.00 | 14 176.00 | | 39 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 910.00 | 477 200.00 | | 527 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 303.00 | 136 808.00 | | 150 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
EA Autres dettes | 10 297.00 | 12 945.00 | | 10 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 071.00 | 970 735.00 | | 1 113 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 802.00 | 1 295 061.00 | | 1 420 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 456.00 | | 1 846 456.00 | 1 846 456.00 |
FG Production vendue services | 1 036 448.00 | | 1 036 448.00 | 1 036 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 904.00 | | 2 882 904.00 | 2 882 904.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 6 192.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 6 192.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 869.00 | 6 837.00 | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 7 006.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | -814.00 | | -4 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 483.00 | 22 628.00 | | 24 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 455.00 | 2 929 499.00 | | 2 902 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 804.00 | 2 840 396.00 | | 2 822 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 651.00 | 89 102.00 | | 79 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 728.00 | 34 819.00 | | 51 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 980.00 | 10 811.00 | 43 988.00 | 155 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 126.00 | 10 811.00 | 43 988.00 | 148 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
6T Sur comptes clients | 36 117.00 | 6 815.00 | 9 815.00 | 36 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 052.00 | 6 815.00 | 9 815.00 | 40 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 052.00 | 6 815.00 | 9 815.00 | 40 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 097.00 | 294 097.00 | | 294 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 910.00 | 527 910.00 | | 527 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 305.00 | 150 305.00 | | 150 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 287.00 | 15 321.00 | 46 890.00 | 69 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 142.00 | 505 142.00 | | 505 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 142.00 | 505 142.00 | 1 000.00 | 506 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 856.00 | 1 019 890.00 | 46 890.00 | 1 073 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |