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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 991.00 | 17 024.00 | 1 968.00 | 18 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 938.00 | 51 399.00 | 43 539.00 | 94 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 635.00 | 74 129.00 | 45 506.00 | 119 635.00 |
BT Marchandises | 192 624.00 | 2 201.00 | 190 424.00 | 192 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 162.00 | 6 910.00 | 243 252.00 | 250 162.00 |
BZ Autres créances | 92 100.00 | | 92 100.00 | 92 100.00 |
CF Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 484.00 | 9 111.00 | 550 373.00 | 559 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 119.00 | 83 239.00 | 595 879.00 | 679 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 105 646.00 | 82 664.00 | | 105 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | 30 125.00 | | 2 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 109.00 | 1 754.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 134 555.00 | 139 697.00 | | 134 555.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 89.00 | 61.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 213.00 | 76 260.00 | | 263 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 299 995.00 | | 162 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 899.00 | 34 210.00 | | 30 899.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 2 775.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 324.00 | 413 301.00 | | 461 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 879.00 | 552 999.00 | | 595 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 339.00 | 396 058.00 | | 401 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 847.00 | 36 647.00 | | 175 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 721.00 | | 13 914.00 | 105 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 015.00 | | 13 914.00 | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 447.00 | 14 682.00 | | 59 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 1 402.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | 13 280.00 | | 55 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 993.00 | 2 201.00 | 6 993.00 | 6 993.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | 6 001.00 | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902.00 | 8 202.00 | 6 993.00 | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 8 202.00 | 6 993.00 | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 202.00 | 6 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UX Autres créances clients | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 366.00 | 27 381.00 | 59 985.00 | 87 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 660.00 | 348 660.00 | | 348 660.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 324.00 | 401 339.00 | 59 985.00 | 461 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | 2 181.00 | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 035.00 | 7 602.00 | | 8 035.00 |
ST Autres comptes | 108 139.00 | 119 680.00 | | 108 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 776.00 | 26 932.00 | | 26 776.00 |
YT Sous‐traitance | 2 737.00 | 3 691.00 | | 2 737.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 837.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | 3 018.00 | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 232.00 | 192 241.00 | | 209 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 486.00 | 183 219.00 | | 193 486.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 687.00 | 158 111.00 | | 145 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |