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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 195.00 | 14 828.00 | 3 366.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 823.00 | 283 780.00 | 46 043.00 | 329 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 402.00 | 301 679.00 | 847 722.00 | 1 149 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 325.00 | 34 599.00 | 174 725.00 | 209 325.00 |
BZ Autres créances | 126 374.00 | | 126 374.00 | 126 374.00 |
CF Disponibilités | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 754.00 | 34 599.00 | 342 154.00 | 376 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 156.00 | 336 279.00 | 1 189 877.00 | 1 526 156.00 |
CU Autres participations | 776 051.00 | | 776 051.00 | 776 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 3 070.00 | 1 429.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
DH Report à nouveau | 623 377.00 | | | 623 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 382.00 | | | 243 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 139.00 | | | 1 059 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 877.00 | | | 1 189 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 737.00 | | | 130 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 538.00 | | 594 538.00 | 594 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 538.00 | | 594 538.00 | 594 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 925.00 | | | 859 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 542.00 | | | 616 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 382.00 | | | 243 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 823.00 | 44 809.00 | 15 230.00 | 1 119 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 877.00 | 7 561.00 | 4 742.00 | 19 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 107.00 | 21 198.00 | 10 482.00 | 319 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 840.00 | 16 050.00 | 6.00 | 780 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 680.00 | 21 224.00 | 15 224.00 | 295 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 571.00 | 1 500.00 | | 1 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 5 777.00 | 4 742.00 | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 315.00 | 13 947.00 | 10 482.00 | 280 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 209 325.00 | 209 325.00 | | 209 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 672.00 | 346 383.00 | 18 289.00 | 364 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 738.00 | 130 738.00 | | 130 738.00 |