| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 458.00 | 250.00 | 708.00 |
BF Prêts | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 908.00 | 458.00 | 106 450.00 | 106 908.00 |
BZ Autres créances | 140 015.00 | | 140 015.00 | 140 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 002.00 | | 99 002.00 | 99 002.00 |
CF Disponibilités | 150 522.00 | | 150 522.00 | 150 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 539.00 | | 389 539.00 | 389 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 447.00 | 458.00 | 495 989.00 | 496 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 484 340.00 | 536 758.00 | | 484 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | -2 418.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 491 869.00 | 539 785.00 | | 491 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | 10.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 598.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120.00 | 607.00 | | 4 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 989.00 | 540 392.00 | | 495 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120.00 | 607.00 | | 4 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349.00 | 9 244.00 | | 11 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 265.00 | 11 662.00 | | 9 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | -2 418.00 | | 2 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 800.00 | 106 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 800.00 | 106 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 142.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 142.00 | | 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UP Prêts | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 215.00 | 140 015.00 | 106 200.00 | 246 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |