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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 540.00 | 207 914.00 | 58 626.00 | 266 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 529.00 | 207 914.00 | 60 614.00 | 268 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
110 Total général Actif | 407 474.00 | 207 914.00 | 199 559.00 | 407 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 224.00 | | | 222 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
242 Autres charges externes. | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
252 Charges sociales | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
262 Autres charges | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 753.00 | | | 206 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 324.00 | | | 269 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 940.00 | | | 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 997.00 | | | 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 997.00 | | | 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |