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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 176.00 | | | -593 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
DL TOTAL (I) | -44 331.00 | | | -44 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 574.00 | | | 56 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 665.00 | 54 485.00 | 180.00 | 54 665.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 905.00 | 100 905.00 | | 100 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 619.00 | | | 10 619.00 |