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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 537.00 | 54 954.00 | 29 583.00 | 84 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 866.00 | 32 241.00 | 20 625.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 020.00 | 87 195.00 | 53 824.00 | 141 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
BT Marchandises | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
BZ Autres créances | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 873.00 | | 469 873.00 | 469 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 894.00 | 87 195.00 | 523 698.00 | 610 894.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DH Report à nouveau | -19 515.00 | | | -19 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
DL TOTAL (I) | 286 362.00 | | | 286 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 855.00 | | | 176 855.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 698.00 | | | 523 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 540.00 | 12 333.00 | 2 677.00 | 77 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 12 333.00 | 2 677.00 | 77 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 219.00 | 55 219.00 | | 55 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 856.00 | 176 856.00 | | 176 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 435.00 | 129 435.00 | | 129 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 798.00 | 201 398.00 | 3 400.00 | 204 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 336.00 | 237 336.00 | | 237 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |