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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 024.00 | 405 293.00 | 47 731.00 | 453 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 018.00 | 1 580 534.00 | 4 484.00 | 1 585 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 719 007.00 | | 1 719 007.00 | 1 719 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 007.00 | 1 999 120.00 | 2 304 887.00 | 4 304 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
BT Marchandises | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 022.00 | | 906 022.00 | 906 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 543.00 | | 1 948 543.00 | 1 948 543.00 |
BZ Autres créances | 2 459 791.00 | | 2 459 791.00 | 2 459 791.00 |
CF Disponibilités | 1 597 215.00 | | 1 597 215.00 | 1 597 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 623.00 | | 7 048 623.00 | 7 048 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 352 630.00 | 1 999 120.00 | 9 353 510.00 | 11 352 630.00 |
CU Autres participations | 353 413.00 | 2 647.00 | 350 766.00 | 353 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 346 332.00 | 1 135 586.00 | | 1 346 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 448.00 | 410 826.00 | | 761 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 610.00 | 2 058 241.00 | | 2 619 610.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780 828.00 | 3 532 895.00 | | 3 780 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780 828.00 | 3 532 895.00 | | 3 780 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 778.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 457.00 | 807 529.00 | | 143 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 474.00 | 2 693 853.00 | | 2 299 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 932.00 | 333 815.00 | | 445 932.00 |
EA Autres dettes | 63 371.00 | 61 708.00 | | 63 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 072.00 | 3 897 682.00 | | 2 953 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 510.00 | 9 488 819.00 | | 9 353 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 072.00 | 3 897 682.00 | | 2 953 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 137 598.00 | | 16 137 598.00 | 16 137 598.00 |
FG Production vendue services | 192 973.00 | | 192 973.00 | 192 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 330 572.00 | | 16 330 572.00 | 16 330 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 420 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 198 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 207 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 398.00 | 24 371.00 | | 19 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 398.00 | 40 130.00 | | 19 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 933.00 | 15 908.00 | | 9 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 753.00 | 281 051.00 | | 239 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 686.00 | 314 958.00 | | 249 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 288.00 | -274 829.00 | | -230 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 092.00 | 127 751.00 | | 260 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 482 723.00 | 17 170 278.00 | | 16 482 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 721 275.00 | 16 759 452.00 | | 15 721 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 448.00 | 410 826.00 | | 761 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 320.00 | | 726 687.00 | 3 577 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 795.00 | | | 2 039 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 632.00 | | 726 687.00 | 1 528 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 610.00 | 61 864.00 | | 1 934 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 717.00 | 61 864.00 | | 1 925 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 474.00 | 2 299 474.00 | | 2 299 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 932.00 | 445 932.00 | | 445 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 869.00 | | 182 869.00 | 182 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 543.00 | 1 948 543.00 | | 1 948 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 143 457.00 | 143 457.00 | | 143 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459 791.00 | 2 459 791.00 | | 2 459 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 526.00 | 4 437 627.00 | 182 899.00 | 4 620 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 072.00 | 2 953 072.00 | | 2 953 072.00 |