| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 434.00 | 379 449.00 | 65 985.00 | 445 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 749.00 | 909 051.00 | 337 697.00 | 1 246 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 274.00 | | 336 274.00 | 336 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 623.00 | 1 318 925.00 | 1 454 697.00 | 2 773 623.00 |
BT Marchandises | 1 879 642.00 | 341 082.00 | 1 538 560.00 | 1 879 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 564.00 | 125 248.00 | 578 316.00 | 703 564.00 |
BZ Autres créances | 410 347.00 | | 410 347.00 | 410 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 121.00 | | 788 121.00 | 788 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 241.00 | 466 330.00 | 3 345 911.00 | 3 812 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 865.00 | 1 785 256.00 | 4 800 609.00 | 6 585 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 306.00 | | | 164 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 601 207.00 | | 601 207.00 | 601 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 224.00 | 940 224.00 | | 940 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 022.00 | 94 022.00 | | 94 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 739.00 | 722 808.00 | | 702 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 603.00 | 79 830.00 | | 145 603.00 |
DK Provisions réglementées | 32 788.00 | 35 810.00 | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 377.00 | 3 772 694.00 | | 3 815 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | 24 011.00 | | 3 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 991.00 | 21 113.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 964.00 | 569 507.00 | | 602 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 980.00 | 346 694.00 | | 346 980.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 29 773.00 | | 6 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827.00 | 494.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 231.00 | 991 593.00 | | 985 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 609.00 | 4 764 287.00 | | 4 800 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 239.00 | | | 960 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 402 293.00 | 32 534.00 | 6 434 828.00 | 6 402 293.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 265.00 | 32 534.00 | 6 510 799.00 | 6 478 265.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 373 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 487.00 | |
GE Autres charges | | | 74 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 642.00 | 17 741.00 | | 39 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 396.00 | 34 609.00 | | 24 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 245.00 | -16 868.00 | | 15 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 893.00 | 20 465.00 | | 56 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 157.00 | 6 863 613.00 | | 7 234 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 553.00 | 6 783 783.00 | | 7 088 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 603.00 | 79 830.00 | | 145 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 082.00 | | 111 608.00 | 2 694 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 067.00 | 2 773 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 067.00 | 1 697 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 530.00 | | 111 108.00 | 1 618 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 413.00 | | 500.00 | 938 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 227.00 | 80 766.00 | 32 067.00 | 1 270 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 960.00 | 1 464.00 | | 28 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 266.00 | 79 301.00 | 32 067.00 | 1 241 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 810.00 | | 3 021.00 | 35 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 559.00 | 341 082.00 | 344 559.00 | 344 559.00 |
6T Sur comptes clients | 97 577.00 | 36 405.00 | 8 734.00 | 97 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 590.00 | 377 487.00 | 353 747.00 | 442 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 400.00 | 377 487.00 | 356 768.00 | 478 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 487.00 | 353 293.00 | |
UG ‐ Financières | | | 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 624.00 | 92 624.00 | | 92 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 520 451.00 | 520 451.00 | | 520 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 113.00 | 18 806.00 | 164 306.00 | 183 113.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VP Divers | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 391.00 | 346 391.00 | | 346 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 909.00 | 980 171.00 | 165 737.00 | 1 145 909.00 |
VW T.V.A. | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 239.00 | 960 239.00 | | 960 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
ST Autres comptes | 462 039.00 | | | 462 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
YT Sous‐traitance | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 537.00 | | | 106 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 311 722.00 | | | 1 311 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962 326.00 | | | 962 326.00 |
ZE Dividendes | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 270.00 | | | 837 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |