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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 481 857.00 | 8 446 461.00 | 1 035 396.00 | 9 481 857.00 |
AH Fonds commercial | 46 283 807.00 | 3 925 465.00 | 42 358 342.00 | 46 283 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 099 255.00 | 608 838.00 | 22 490 417.00 | 23 099 255.00 |
AP Constructions | 576 789.00 | 397 361.00 | 179 427.00 | 576 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 299.00 | 430 063.00 | 5 236.00 | 435 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928 947.00 | 3 674 294.00 | 254 653.00 | 3 928 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 184 926.00 | 18 705 189.00 | 66 479 737.00 | 85 184 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 299.00 | | 158 299.00 | 158 299.00 |
BN En cours de production de biens | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 084.00 | 321 866.00 | 431 218.00 | 753 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 173.00 | | 213 173.00 | 213 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 807 276.00 | 563 513.00 | 6 243 763.00 | 6 807 276.00 |
BZ Autres créances | 20 084 168.00 | 440 538.00 | 19 643 629.00 | 20 084 168.00 |
CF Disponibilités | 2 438 106.00 | | 2 438 106.00 | 2 438 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 860.00 | | 746 860.00 | 746 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 234 775.00 | 1 325 917.00 | 29 908 858.00 | 31 234 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 419 701.00 | 20 031 106.00 | 96 388 595.00 | 116 419 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
CU Autres participations | 1 222 786.00 | 1 222 706.00 | 81.00 | 1 222 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 479 460.00 | | | 10 479 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 527.00 | | | 799 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047 946.00 | | | 1 047 946.00 |
DG Autres réserves | 26 575 053.00 | | | 26 575 053.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 024.00 | | | -183 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 267 105.00 | | | 267 105.00 |
DL TOTAL (I) | 38 986 065.00 | | | 38 986 065.00 |
DP Provisions pour risques | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 159 907.00 | | | 2 159 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320 182.00 | | | 2 320 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 633.00 | | | 585 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180 978.00 | | | 1 180 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 441.00 | | | 5 298 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 042 833.00 | | | 6 042 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 531.00 | | | 359 531.00 |
EA Autres dettes | 340 255.00 | | | 340 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267 044.00 | | | 8 267 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 082 349.00 | | | 55 082 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 388 595.00 | | | 96 388 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 901 371.00 | | | 53 901 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 039.00 | | 492 039.00 | 492 039.00 |
FD Production vendue biens | 17 639 345.00 | | 17 639 345.00 | 17 639 345.00 |
FG Production vendue services | 13 157 594.00 | | 13 157 594.00 | 13 157 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 288 978.00 | | 31 288 978.00 | 31 288 978.00 |
FM Production stockée | | | -47 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 274 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 639 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 948 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 396.00 | |
GE Autres charges | | | 639 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 772 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 502 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 671 335.00 | | | 671 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636 629.00 | | | 636 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -46 624.00 | | | -46 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 231.00 | | | 377 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 983.00 | | | 332 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 505.00 | | | 352 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 275.00 | | | 160 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 570.00 | | | 513 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 587.00 | | | -180 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 832 005.00 | | | 32 832 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 015 030.00 | | | 33 015 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 024.00 | | | -183 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 748 997.00 | | 435 927.00 | 84 748 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 308 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -41 745.00 | 85 268 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 864 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -41 744.00 | 5 024 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 675 078.00 | | 189 842.00 | 78 675 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 728.00 | | 184 307.00 | 4 756 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 851.00 | | 20 559.00 | 1 287 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 004 540.00 | 700 652.00 | | 18 004 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382 195.00 | 598 568.00 | | 12 382 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 639.00 | 102 084.00 | | 4 399 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 483 933.00 | 345 671.00 | 641 613.00 | 2 483 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 222 706.00 | | | 1 222 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 706.00 | | | 1 222 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298 440.00 | 5 298 440.00 | | 5 298 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546 613.00 | 3 546 613.00 | | 3 546 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 656.00 | 1 283 656.00 | | 1 283 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359 530.00 | 359 530.00 | | 359 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 254.00 | 340 254.00 | | 340 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267 044.00 | 8 267 044.00 | | 8 267 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 134.00 | 585 134.00 | | 585 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 277.00 | 206 277.00 | | 206 277.00 |
VW T.V.A. | 1 006 208.00 | 1 006 208.00 | | 1 006 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 082 266.00 | 22 082 266.00 | 33 000 000.00 | 55 082 266.00 |