| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | 65 222.00 | 1 396.00 | 66 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 076.00 | 99 556.00 | 50 521.00 | 150 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 287.00 | 164 778.00 | 320 510.00 | 485 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 958.00 | 15 589.00 | 920 369.00 | 935 958.00 |
BZ Autres créances | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
CF Disponibilités | 589 941.00 | | 589 941.00 | 589 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 687.00 | 15 589.00 | 1 783 097.00 | 1 798 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 974.00 | 180 367.00 | 2 103 607.00 | 2 283 974.00 |
CU Autres participations | 226 380.00 | | 226 380.00 | 226 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 793.00 | | | 148 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
DG Autres réserves | 291 321.00 | | | 291 321.00 |
DH Report à nouveau | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 838 463.00 | | | 838 463.00 |
DP Provisions pour risques | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | | | 657 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 877.00 | | | 402 877.00 |
EA Autres dettes | 65 227.00 | | | 65 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 241.00 | | | 1 260 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 607.00 | | | 2 103 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 077.00 | | | 1 249 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 522.00 | 13 740.00 | 2 781 262.00 | 2 767 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 522.00 | 13 740.00 | 2 781 262.00 | 2 767 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 705.00 | | | -19 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 266.00 | | | 2 850 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 594.00 | | | 2 720 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 913.00 | | 60 175.00 | 448 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 830.00 | 268 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 801.00 | 485 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 971.00 | 150 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 784.00 | | 18 834.00 | 47 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 357.00 | | 23 691.00 | 139 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 773.00 | | 17 650.00 | 261 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 436.00 | 36 312.00 | 12 971.00 | 141 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 835.00 | 18 386.00 | | 46 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 17 926.00 | 12 971.00 | 94 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 506.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 999.00 | 657 999.00 | | 657 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 280.00 | 119 280.00 | | 119 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VC Groupe et associés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 437.00 | 22 274.00 | 11 164.00 | 33 437.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 476.00 | 1 184 056.00 | 59 420.00 | 1 243 476.00 |
VW T.V.A. | 186 605.00 | 186 605.00 | | 186 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 241.00 | 1 189 077.00 | 11 164.00 | 1 200 241.00 |