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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 1 883 797.00 | | 1 883 797.00 | 1 883 797.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 416.00 | | 1 930 416.00 | 1 930 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 426.00 | | 1 932 426.00 | 1 932 426.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 590.00 | 1 317 590.00 | | 1 317 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 571.00 | 259 572.00 | | 259 571.00 |
DH Report à nouveau | -345 773.00 | -189 814.00 | | -345 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 841.00 | -155 960.00 | | -105 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 456.00 | 1 262 299.00 | | 1 156 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 010.00 | 1 174 681.00 | | 728 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 2 163.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 46 160.00 | 45 120.00 | | 46 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 970.00 | 1 221 964.00 | | 775 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 426.00 | 2 484 263.00 | | 1 932 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 970.00 | 1 221 963.00 | | 775 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 620.00 | 53 745.00 | | 23 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 462.00 | 209 704.00 | | 129 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 841.00 | -155 959.00 | | -105 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 554.00 | | 10.00 | 5 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 2 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 554.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 10.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 697.00 | 1 847 697.00 | | 1 847 697.00 |
VI Groupe et associés | 728 010.00 | 728 010.00 | | 728 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 798.00 | 1 883 798.00 | | 1 883 798.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 970.00 | 775 970.00 | | 775 970.00 |