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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 765.00 | | 698 765.00 | 698 765.00 |
AP Constructions | 8 622.00 | 1 077.00 | 7 544.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 227.00 | 455 544.00 | 251 682.00 | 707 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 026.00 | 180 218.00 | 123 808.00 | 304 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 739.00 | 636 840.00 | 1 096 898.00 | 1 733 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BT Marchandises | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
CF Disponibilités | 387 448.00 | | 387 448.00 | 387 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 129.00 | | 646 129.00 | 646 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 868.00 | 636 840.00 | 1 743 028.00 | 2 379 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 243.00 | | | 430 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 602.00 | | | 71 602.00 |
DL TOTAL (I) | 752 846.00 | | | 752 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 353.00 | | | 710 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 182.00 | | | 990 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 028.00 | | | 1 743 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 195.00 | | | 561 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 353.00 | 281 366.00 | 415 390.00 | 710 353.00 |
VI Groupe et associés | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 901.00 | 47 803.00 | 15 099.00 | 62 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 183.00 | 561 196.00 | 415 390.00 | 990 183.00 |