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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 4 046.00 | 1 641.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 105.00 | 74 604.00 | 27 500.00 | 102 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 593.00 | 78 650.00 | 37 942.00 | 116 593.00 |
BT Marchandises | 1 563 411.00 | 165 850.00 | 1 397 561.00 | 1 563 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 308.00 | 26 395.00 | 395 913.00 | 422 308.00 |
BZ Autres créances | 210 112.00 | | 210 112.00 | 210 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 628.00 | 192 245.00 | 2 007 382.00 | 2 199 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 221.00 | 270 896.00 | 2 045 325.00 | 2 316 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 705 298.00 | | | 705 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | 839 937.00 | | | 839 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 743.00 | | | 446 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 054.00 | | | 537 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
EA Autres dettes | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 387.00 | | | 1 205 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 325.00 | | | 2 045 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 387.00 | | | 1 205 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 658.00 | 2 732 476.00 | 4 482 134.00 | 1 749 658.00 |
FG Production vendue services | 26 301.00 | 94 150.00 | 120 451.00 | 26 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 959.00 | 2 826 626.00 | 4 602 585.00 | 1 775 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 050.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 740.00 | | | 4 695 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616 101.00 | | | 4 616 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 104.00 | | 15 212.00 | 102 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 116 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 107 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 803.00 | | 14 712.00 | 93 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 500.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 871.00 | 25 503.00 | 723.00 | 53 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 871.00 | 25 503.00 | 723.00 | 53 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 233.00 | 74 050.00 | 88 433.00 | 180 233.00 |
6T Sur comptes clients | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 628.00 | 74 050.00 | 88 433.00 | 206 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 628.00 | 74 050.00 | 88 433.00 | 206 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 050.00 | 88 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 054.00 | 537 054.00 | | 537 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 387 112.00 | 387 112.00 | | 387 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VB T. V. A. | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
VI Groupe et associés | 446 743.00 | 446 743.00 | | 446 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VP Divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 017.00 | 636 217.00 | 8 800.00 | 645 017.00 |
VW T.V.A. | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 387.00 | 1 205 387.00 | | 1 205 387.00 |