| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 976.00 | 14 052.00 | 39 924.00 | 53 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 476.00 | 14 052.00 | 41 424.00 | 55 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 055.00 | 14 052.00 | 100 003.00 | 114 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 502.00 | 8 404.00 | | 19 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | 31 098.00 | | 2 896.00 |
DL TOTAL (I) | 27 898.00 | 45 002.00 | | 27 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 986.00 | 49 254.00 | | 41 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | 8 116.00 | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 3 887.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | 49 175.00 | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 105.00 | 110 442.00 | | 72 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 003.00 | 155 444.00 | | 100 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 11 040.00 | | 3 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012.00 | 11 040.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012.00 | 11 040.00 | | 3 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 503.00 | 9 852.00 | 29 651.00 | 39 503.00 |
VI Groupe et associés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 666.00 | 40 015.00 | 29 651.00 | 69 666.00 |