| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 548.00 | 119 712.00 | 106 836.00 | 226 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 754.00 | 119 712.00 | 165 042.00 | 284 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 237.00 | 92 181.00 | 1 183 056.00 | 1 275 237.00 |
BZ Autres créances | 483 026.00 | | 483 026.00 | 483 026.00 |
CF Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 429.00 | 92 181.00 | 1 783 249.00 | 1 875 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 183.00 | 211 893.00 | 1 948 291.00 | 2 160 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 838.00 | 168.00 | | 82 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 074.00 | 332 670.00 | | 313 074.00 |
DL TOTAL (I) | 450 911.00 | 387 838.00 | | 450 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 167.00 | 283 652.00 | | 318 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | 9 720.00 | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 107.00 | 324 918.00 | | 503 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 305.00 | 299 623.00 | | 341 305.00 |
EA Autres dettes | 332 939.00 | 199 212.00 | | 332 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 379.00 | 1 117 126.00 | | 1 497 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 291.00 | 1 504 963.00 | | 1 948 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 959.00 | 953 540.00 | | 1 395 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 276 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 276 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 288 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 091.00 | |
GE Autres charges | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 713.00 | 2 846.00 | | 10 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 713.00 | 2 846.00 | | 10 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 587.00 | 10 157.00 | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 10 157.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | -7 311.00 | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 368.00 | 130 447.00 | | 122 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 201.00 | 1 992 929.00 | | 2 306 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 127.00 | 1 660 259.00 | | 1 993 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 074.00 | 332 670.00 | | 313 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 948.00 | | 50 806.00 | 233 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 335.00 | | 50 213.00 | 176 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 613.00 | | 593.00 | 27 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 151.00 | 17 561.00 | | 102 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 151.00 | 17 561.00 | | 102 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 49 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 49 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 657.00 | 54 091.00 | 11 566.00 | 49 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 091.00 | 11 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 107.00 | 503 107.00 | | 503 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 939.00 | 233 380.00 | 99 559.00 | 332 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 533.00 | 1 084 533.00 | | 1 084 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 703.00 | 190 703.00 | | 190 703.00 |
VB T. V. A. | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
VC Groupe et associés | 371 009.00 | 371 009.00 | | 371 009.00 |
VI Groupe et associés | 318 167.00 | 318 167.00 | | 318 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 673.00 | 65 673.00 | | 65 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 142.00 | 1 823 936.00 | 28 206.00 | 1 852 142.00 |
VW T.V.A. | 142 781.00 | 142 781.00 | | 142 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 518.00 | 1 395 959.00 | 99 559.00 | 1 495 518.00 |