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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 235.00 | 20 385.00 | 19 850.00 | 40 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 285.00 | 20 385.00 | 19 900.00 | 40 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 028.00 | | 27 028.00 | 27 028.00 |
110 Total général Actif | 67 313.00 | 20 385.00 | 46 928.00 | 67 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 801.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 25 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 793.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 423.00 | 115 307.00 | | 72 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 104.00 | 58 349.00 | | 90 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 528.00 | 173 656.00 | | 162 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 634.00 | 64 988.00 | | 57 634.00 |
242 Autres charges externes. | 44 996.00 | 50 152.00 | | 44 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 6 336.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 530.00 | 32 630.00 | | 35 530.00 |
252 Charges sociales | 12 056.00 | 8 225.00 | | 12 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 010.00 | 6 726.00 | | 6 010.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 142.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 422.00 | 169 199.00 | | 160 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 106.00 | 4 457.00 | | 2 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 561.00 | 258.00 | | 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 423.00 | 4 199.00 | | 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 064.00 | | | 8 064.00 |