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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668 133.00 | 3 133.00 | 665 000.00 | 668 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 892.00 | 17 473.00 | 19 419.00 | 36 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 957.00 | 19 095.00 | 26 862.00 | 45 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 236.00 | 39 701.00 | 771 535.00 | 811 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | 30 662.00 | 21 124.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CF Disponibilités | 94 407.00 | | 94 407.00 | 94 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 855.00 | 30 662.00 | 160 193.00 | 190 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 090.00 | 70 363.00 | 931 728.00 | 1 002 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 651.00 | 233 984.00 | | 230 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 179.00 | 76 667.00 | | 109 179.00 |
DL TOTAL (I) | 350 830.00 | 321 651.00 | | 350 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 61 492.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 61 492.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 049.00 | 265 661.00 | | 208 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 541.00 | 21 517.00 | | 34 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 423.00 | 214 071.00 | | 231 423.00 |
EA Autres dettes | 67 885.00 | 82 250.00 | | 67 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 898.00 | 583 499.00 | | 541 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 728.00 | 966 642.00 | | 931 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 396 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 396 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 869.00 | 27 524.00 | | 44 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 971.00 | 49 353.00 | | 68 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 102.00 | -21 829.00 | | -24 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 164.00 | 39 242.00 | | 26 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 401.00 | 1 480 353.00 | | 1 441 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 222.00 | 1 403 686.00 | | 1 332 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 179.00 | 76 667.00 | | 109 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 078.00 | 8 158.00 | | 803 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 133.00 | | | 668 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 481.00 | 7 369.00 | | 75 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 465.00 | 789.00 | | 59 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 492.00 | | 22 492.00 | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 52 307.00 | | 52 307.00 | 52 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 049.00 | 51 419.00 | 156 630.00 | 208 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 902.00 | 94 748.00 | 60 154.00 | 154 902.00 |