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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 120.00 | 26 707.00 | 53 413.00 | 80 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 702.00 | 31 344.00 | 26 358.00 | 57 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 523.00 | 8 584.00 | 3 938.00 | 12 523.00 |
BF Prêts | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 457.00 | 206 068.00 | 768 389.00 | 974 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BT Marchandises | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 116.00 | 1 372.00 | 146 744.00 | 148 116.00 |
BZ Autres créances | 175 374.00 | | 175 374.00 | 175 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CF Disponibilités | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 705.00 | 1 372.00 | 482 333.00 | 483 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 162.00 | 207 440.00 | 1 250 722.00 | 1 458 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 633 368.00 | 139 433.00 | 493 936.00 | 633 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 433.00 | 13 749.00 | | 94 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 231.00 | 80 684.00 | | 148 231.00 |
DL TOTAL (I) | 352 664.00 | 204 433.00 | | 352 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 538.00 | 338 969.00 | | 419 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 616.00 | 11 589.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 325.00 | 233 084.00 | | 196 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 327.00 | 75 839.00 | | 125 327.00 |
EA Autres dettes | 148 253.00 | 45 042.00 | | 148 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 898 058.00 | 857 722.00 | | 898 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 722.00 | 1 062 156.00 | | 1 250 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 623.00 | 857 722.00 | | 648 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 410.00 | 134 784.00 | | 124 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 589.00 | | 331 868.00 | 642 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404 218.00 | | 229 150.00 | 404 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 633 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 120.00 | | 94 000.00 | 158 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 226.00 | | 3 000.00 | 67 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 025.00 | | 5 718.00 | 13 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 532.00 | 103 536.00 | | 102 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 689.00 | 63 744.00 | | 75 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 13 085.00 | | 26 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
UP Prêts | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 311.00 | 125 311.00 | | 125 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 227.00 | 44 792.00 | 205 435.00 | 294 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 214.00 | 343 214.00 | | 343 214.00 |
VW T.V.A. | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 058.00 | 648 623.00 | 205 435.00 | 898 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |