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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 8 767.00 | 6 139.00 | 14 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 896.00 | 9 300.00 | 1 533 596.00 | 1 542 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
BZ Autres créances | 480 978.00 | | 480 978.00 | 480 978.00 |
CF Disponibilités | 344 131.00 | | 344 131.00 | 344 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 891.00 | | 1 080 891.00 | 1 080 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 787.00 | 9 300.00 | 2 614 486.00 | 2 623 787.00 |
CU Autres participations | 659 709.00 | | 659 709.00 | 659 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 475 641.00 | 498 762.00 | | 475 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 76 879.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 011.00 | 1 675 641.00 | | 1 613 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 055.00 | 16 695.00 | | 700 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | 217 484.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 039.00 | 75 744.00 | | 88 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 039.00 | 107 784.00 | | 183 039.00 |
EA Autres dettes | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 475.00 | 417 707.00 | | 1 001 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 486.00 | 2 093 349.00 | | 2 614 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 791.00 | 412 897.00 | | 828 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 240.00 | | 955 240.00 | 955 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 240.00 | | 955 240.00 | 955 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 633.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | -21 796.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 340.00 | 1 004 561.00 | | 973 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 971.00 | 927 682.00 | | 935 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 370.00 | 76 879.00 | | 37 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 786.00 | | 1 110.00 | 1 541 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 346.00 | | 1 110.00 | 1 526 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 1 509.00 | | 7 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 258.00 | 1 509.00 | | 7 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857 639.00 | | 857 639.00 | 857 639.00 |
UX Autres créances clients | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 810.00 | 502 126.00 | 172 684.00 | 674 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 978.00 | 480 978.00 | | 480 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 199.00 | 671 560.00 | 857 639.00 | 1 529 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 475.00 | 828 791.00 | 172 684.00 | 1 001 475.00 |