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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 838.00 | 3 298.00 | 4 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536.00 | 838.00 | 5 698.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 565.00 | 26 023.00 | 1 216 542.00 | 1 242 565.00 |
BZ Autres créances | 1 930 579.00 | | 1 930 579.00 | 1 930 579.00 |
CF Disponibilités | 490 894.00 | | 490 894.00 | 490 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 038.00 | 26 023.00 | 3 638 015.00 | 3 664 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 574.00 | 26 861.00 | 3 643 714.00 | 3 670 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 374.00 | 571 122.00 | | 222 374.00 |
DL TOTAL (I) | 722 374.00 | 1 071 122.00 | | 722 374.00 |
DP Provisions pour risques | 132 266.00 | 1.00 | | 132 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 266.00 | | | 132 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 748.00 | 412 657.00 | | 221 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 542.00 | 171 526.00 | | 643 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 272.00 | 2 119 388.00 | | 1 653 272.00 |
EA Autres dettes | 270 335.00 | 247 353.00 | | 270 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 789 074.00 | 2 950 924.00 | | 2 789 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 714.00 | 4 022 045.00 | | 3 643 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 731 070.00 | | 6 731 070.00 | 6 731 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 731 070.00 | | 6 731 070.00 | 6 731 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 515 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 266.00 | |
GE Autres charges | | | 269 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 862.00 | | | 269 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | 7 064.00 | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 7 064.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 268.00 | 7 024.00 | | 1 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 312.00 | 66 110.00 | | 74 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 961.00 | 82 067.00 | | 80 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 261.00 | 8 678 987.00 | | 6 892 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 669 887.00 | 8 107 865.00 | | 6 669 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 374.00 | 571 122.00 | | 222 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 092.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 092.00 | 6 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 414.00 | 838.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 414.00 | 838.00 | 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | 10 270.00 | 40.00 | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 792.00 | 10 270.00 | 40.00 | 15 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 792.00 | 142 536.00 | 40.00 | 15 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 536.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 542.00 | 643 542.00 | | 643 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 902.00 | 750 902.00 | | 750 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 946.00 | 461 946.00 | | 461 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 335.00 | 270 335.00 | | 270 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 337.00 | 1 211 337.00 | | 1 211 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VB T. V. A. | 186 755.00 | 186 755.00 | | 186 755.00 |
VC Groupe et associés | 832 173.00 | 832 173.00 | | 832 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 748.00 | 221 748.00 | | 221 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 090.00 | 233 419.00 | 647 671.00 | 881 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 544.00 | 2 527 873.00 | 647 671.00 | 3 175 544.00 |
VW T.V.A. | 334 120.00 | 334 120.00 | | 334 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 897.00 | 2 788 897.00 | | 2 788 897.00 |