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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 9 760.00 | 8 221.00 | 1 538.00 | 9 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 550.00 | 83 102.00 | 27 449.00 | 110 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 669.00 | 137 972.00 | 149 698.00 | 287 669.00 |
BT Marchandises | 364 472.00 | 16 855.00 | 347 617.00 | 364 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BZ Autres créances | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 800.00 | 16 855.00 | 555 945.00 | 572 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 469.00 | 154 827.00 | 705 643.00 | 860 469.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 155.00 | -340 039.00 | | -414 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 885.00 | -74 116.00 | | -28 885.00 |
DL TOTAL (I) | -343 040.00 | -314 155.00 | | -343 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170.00 | 15.00 | | 15 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 571.00 | 620 519.00 | | 653 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 775.00 | 339 067.00 | | 313 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 965.00 | 63 825.00 | | 63 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29.00 | | |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 4 830.00 | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 682.00 | 1 028 285.00 | | 1 048 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 643.00 | 714 129.00 | | 705 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 452.00 | 1 028 285.00 | | 1 037 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | 1 171.00 | 593.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 456.00 | 11 516.00 | | 126 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 456.00 | 11 516.00 | | 117 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 775.00 | 313 775.00 | | 313 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 689.00 | 655 689.00 | | 655 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 156.00 | 3 925.00 | 11 231.00 | 15 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 563.00 | 173 896.00 | 3 667.00 | 177 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 682.00 | 1 037 452.00 | 11 231.00 | 1 048 682.00 |