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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 705.00 | 84 388.00 | 46 316.00 | 130 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 027.00 | 27 955.00 | 17 072.00 | 45 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BF Prêts | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 462.00 | 129 116.00 | 323 345.00 | 452 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 761.00 | | 222 761.00 | 222 761.00 |
BZ Autres créances | 44 671.00 | | 44 671.00 | 44 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 567.00 | | 291 567.00 | 291 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 029.00 | 129 116.00 | 614 913.00 | 744 029.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 320 787.00 | | | 320 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 778.00 | | | -493 778.00 |
DL TOTAL (I) | -145 491.00 | | | -145 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 540.00 | | | 309 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 128.00 | | | 215 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 593.00 | | | 192 593.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 403.00 | | | 760 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 913.00 | | | 614 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 403.00 | | | 760 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 614.00 | | | 308 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 222.00 | 1 383.00 | 26 743.00 | 431 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 29 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 452 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 175 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 787.00 | | | 233 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | | 17 943.00 | 161 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 807.00 | 1 383.00 | 8 800.00 | 22 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 339.00 | 27 248.00 | 471.00 | 102 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 23.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 589.00 | 27 225.00 | 471.00 | 85 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 128.00 | 215 128.00 | | 215 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 708.00 | 143 708.00 | | 143 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UP Prêts | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 222 761.00 | 222 761.00 | | 222 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 540.00 | 309 540.00 | | 309 540.00 |
VI Groupe et associés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 461.00 | 278 302.00 | 19 159.00 | 297 461.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 403.00 | 760 403.00 | | 760 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
ST Autres comptes | 401 615.00 | | | 401 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 971.00 | | | 76 971.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
YT Sous‐traitance | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 903.00 | | | 112 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 189.00 | | | 648 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |