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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 810.00 | 29 699.00 | 30 112.00 | 59 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 395.00 | 97 833.00 | 28 563.00 | 126 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 032.00 | 128 867.00 | 59 164.00 | 188 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 474.00 | 35 852.00 | 103 622.00 | 139 474.00 |
BZ Autres créances | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
CF Disponibilités | 189 235.00 | | 189 235.00 | 189 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 871.00 | 35 852.00 | 422 019.00 | 457 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 902.00 | 164 719.00 | 481 183.00 | 645 902.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 179 483.00 | 130 595.00 | | 179 483.00 |
DH Report à nouveau | 117 340.00 | 117 340.00 | | 117 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 272.00 | 48 888.00 | | 54 272.00 |
DL TOTAL (I) | 356 595.00 | 302 323.00 | | 356 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 476.00 | 39 445.00 | | 24 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 5 414.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 125 052.00 | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | 31 238.00 | | 30 974.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3 481.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 588.00 | 204 629.00 | | 124 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 183.00 | 506 952.00 | | 481 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 101.00 | 194 415.00 | | 120 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 991.00 | | 25 041.00 | 162 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 165.00 | | 25 041.00 | 161 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 207.00 | 32 661.00 | | 96 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 871.00 | 32 661.00 | | 94 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 34 241.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 34 241.00 | | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 34 241.00 | | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 415.00 | 16 928.00 | 4 487.00 | 21 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 379.00 | 262 379.00 | | 262 379.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 488.00 | 106 001.00 | 4 487.00 | 110 488.00 |