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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 744.00 | 54 092.00 | 9 652.00 | 63 744.00 |
AH Fonds commercial | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 100 024.00 | 57 963.00 | 42 061.00 | 100 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 23 746.00 | 1 674.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 943.00 | 150 650.00 | 42 294.00 | 192 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 671.00 | 292 950.00 | 195 720.00 | 488 671.00 |
BT Marchandises | 398 883.00 | | 398 883.00 | 398 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 443.00 | 3 891.00 | 79 552.00 | 83 443.00 |
BZ Autres créances | 94 404.00 | | 94 404.00 | 94 404.00 |
CF Disponibilités | 113 632.00 | | 113 632.00 | 113 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 666.00 | 3 891.00 | 716 775.00 | 720 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 337.00 | 296 841.00 | 912 495.00 | 1 209 337.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 408 689.00 | 410 664.00 | | 408 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 526.00 | | 4 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 1 102.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 515 852.00 | 512 907.00 | | 515 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 601.00 | 60 366.00 | | 72 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938.00 | 3 755.00 | | 3 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 349.00 | 165 094.00 | | 221 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 205.00 | 67 653.00 | | 84 205.00 |
EA Autres dettes | 14 551.00 | 18 968.00 | | 14 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 644.00 | 315 837.00 | | 396 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 495.00 | 828 744.00 | | 912 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 646.00 | 285 225.00 | | 384 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 697.00 | 31 935.00 | 3 323 632.00 | 3 291 697.00 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 097.00 | 31 935.00 | 3 368 032.00 | 3 336 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 262 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407.00 | 652.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 652.00 | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | 804.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 804.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | -153.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 654.00 | 3 354 937.00 | | 3 388 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 874.00 | 3 354 412.00 | | 3 383 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780.00 | 526.00 | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 156.00 | 8 588.00 | 63 744.00 | 55 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | 467.00 | 7 373.00 | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 922.00 | 28 285.00 | 6 257.00 | 270 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 589.00 | 4 504.00 | | 49 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 334.00 | 23 781.00 | 6 257.00 | 221 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 661.00 | 22 663.00 | 11 998.00 | 34 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 813.00 | 208 151.00 | 5 663.00 | 213 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 644.00 | 384 646.00 | 11 998.00 | 396 644.00 |