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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 186.00 | 22 095.00 | 91.00 | 22 186.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 885.00 | 367 956.00 | 7 929.00 | 375 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 347.00 | 544 150.00 | 173 197.00 | 717 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 579.00 | 934 202.00 | 497 376.00 | 1 431 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 340.00 | | 288 340.00 | 288 340.00 |
BN En cours de production de biens | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 794.00 | 208.00 | 261 586.00 | 261 794.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CF Disponibilités | 552 083.00 | | 552 083.00 | 552 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 560.00 | | 38 560.00 | 38 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 942.00 | 208.00 | 1 184 734.00 | 1 184 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 522.00 | 934 410.00 | 1 682 111.00 | 2 616 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 |
DH Report à nouveau | -158 415.00 | -296 926.00 | | -158 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | 138 510.00 | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 323.00 | 1 016 413.00 | | 1 031 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 825.00 | 55 326.00 | | 127 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 201.00 | 78 812.00 | | 55 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 338.00 | 96 310.00 | | 37 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 280.00 | 192 405.00 | | 261 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 129.00 | 136 334.00 | | 168 129.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 240.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 788.00 | 559 429.00 | | 650 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 111.00 | 1 575 842.00 | | 1 682 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 862 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862 597.00 | |
FM Production stockée | | | -36 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 627.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | 4 125.00 | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 4 125.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | 1 502.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 006.00 | 2 614 239.00 | | 2 878 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 096.00 | 2 475 728.00 | | 2 863 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 910.00 | 138 510.00 | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 122.00 | | 123 629.00 | 1 322 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 1 431 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 1 093 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 033.00 | | | 106 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 776.00 | | 123 629.00 | 983 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 312.00 | | | 232 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 945.00 | 58 274.00 | 14 017.00 | 889 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 025.00 | 70.00 | | 22 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 919.00 | 58 204.00 | 14 017.00 | 867 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 208.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 208.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363.00 | 208.00 | 1 363.00 | 1 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 1 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 201.00 | 55 201.00 | | 55 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 280.00 | 261 280.00 | | 261 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 544.00 | 261 544.00 | | 261 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 825.00 | 45 309.00 | 82 516.00 | 127 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 565.00 | 320 265.00 | 1 300.00 | 321 565.00 |
VW T.V.A. | 115 417.00 | 115 417.00 | | 115 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 450.00 | 530 933.00 | 82 516.00 | 613 450.00 |