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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 396.00 | 71 637.00 | 7 758.00 | 79 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 168.00 | 697 400.00 | 9 767.00 | 707 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 686 774.00 | | 3 686 774.00 | 3 686 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 860.00 | 769 038.00 | 4 622 821.00 | 5 391 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BZ Autres créances | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 188 337.00 | | 188 337.00 | 188 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 894.00 | | 219 894.00 | 219 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 755.00 | 769 038.00 | 4 842 716.00 | 5 611 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 524 577.00 | | 524 577.00 | 524 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 733 334.00 | 3 722 604.00 | | 3 733 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 993.00 | 110 731.00 | | 153 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 437 327.00 | 4 383 335.00 | | 4 437 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 105.00 | 154 612.00 | | 75 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 392.00 | 1 636.00 | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 857.00 | 84 644.00 | | 85 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 033.00 | 240 029.00 | | 230 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 388.00 | 480 920.00 | | 405 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 716.00 | 4 864 255.00 | | 4 842 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 388.00 | | | 405 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 889 760.00 | | 1 889 760.00 | 1 889 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 760.00 | | 1 889 760.00 | 1 889 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 21 829.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 072.00 | 2 099 463.00 | | 2 004 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 079.00 | 1 988 732.00 | | 1 850 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 993.00 | 110 731.00 | | 153 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383 137.00 | | 23 251.00 | 5 383 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 527.00 | 5 391 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 786 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 979.00 | | 10 114.00 | 790 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286 879.00 | | 13 137.00 | 4 286 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 622.00 | 7 944.00 | 14 527.00 | 775 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 622.00 | 7 944.00 | 14 527.00 | 775 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 034.00 | 230 034.00 | | 230 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 686 774.00 | | 3 686 774.00 | 3 686 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790 211.00 | 14 772.00 | 3 775 439.00 | 3 790 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 389.00 | 405 389.00 | | 405 389.00 |