| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 4 038.00 | 668.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 412.00 | 4 560.00 | 111 852.00 | 116 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 837.00 | 3 128.00 | 53 709.00 | 56 837.00 |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 017.00 | | 251 017.00 | 251 017.00 |
CF Disponibilités | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 769.00 | 3 128.00 | 386 641.00 | 389 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 181.00 | 7 689.00 | 498 493.00 | 506 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 300 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 862.00 | 20 396.00 | | 51 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 324.00 | 74 466.00 | | 79 324.00 |
DL TOTAL (I) | 435 186.00 | 460 862.00 | | 435 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 135.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 965.00 | 1 161.00 | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 9 793.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 013.00 | 28 045.00 | | 37 013.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 282.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 307.00 | 39 417.00 | | 63 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 493.00 | 500 278.00 | | 498 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 307.00 | 39 417.00 | | 63 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FG Production vendue services | 362 424.00 | | 362 424.00 | 362 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 417.00 | | 362 417.00 | 362 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 570.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 635.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -570.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 22 273.00 | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 173.00 | 309 872.00 | | 365 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 849.00 | 235 406.00 | | 285 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 324.00 | 74 466.00 | | 79 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 678.00 | | 734.00 | 115 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | | 734.00 | 50 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968.00 | 592.00 | | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 592.00 | | 3 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 002.00 | 58 902.00 | 100.00 | 59 002.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |