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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 14 206.00 | 11 009.00 | 25 214.00 |
040 Immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 906.00 | 14 206.00 | 41 701.00 | 55 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
060 Stock marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
084 Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
110 Total général Actif | 70 277.00 | 14 206.00 | 56 071.00 | 70 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 694.00 | 3 520.00 | | 1 694.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 955.00 | 66 034.00 | | 50 955.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
230 Autres produits | 1 222.00 | 1 526.00 | | 1 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 374.00 | 71 081.00 | | 59 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548.00 | 1 073.00 | | 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 479.00 | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 205.00 | 4 994.00 | | 3 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | 137.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 13 046.00 | 12 038.00 | | 13 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 2 401.00 | | 2 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 384.00 | 40 558.00 | | 29 384.00 |
252 Charges sociales | 2 782.00 | 3 781.00 | | 2 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 562.00 | 2 415.00 | | 2 562.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 264.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 601.00 | 68 142.00 | | 53 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 772.00 | 2 939.00 | | 5 772.00 |
280 Produits financiers | | 824.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 215.00 | 1 330.00 | | 2 215.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 363.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 250.00 | 1 425.00 | | 4 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -284.00 | -280.00 | | -284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 793.00 | 3 585.00 | | 3 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 061.00 | | | 2 061.00 |