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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 089.00 | 7 796.00 | 293.00 | 8 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 9 621.00 | 9 447.00 | 19 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 448.00 | 17 417.00 | 151 031.00 | 168 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
084 Disponibilités | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
110 Total général Actif | 184 142.00 | 17 417.00 | 166 725.00 | 184 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 612.00 | 108 677.00 | | 110 612.00 |
230 Autres produits | 4 405.00 | 5 542.00 | | 4 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 017.00 | 114 219.00 | | 115 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 025.00 | 36 978.00 | | 38 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | 369.00 | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 32 707.00 | 34 040.00 | | 32 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 958.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 348.00 | 33 486.00 | | 28 348.00 |
252 Charges sociales | 8 127.00 | 8 501.00 | | 8 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 630.00 | 5 546.00 | | 4 630.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 986.00 | 120 878.00 | | 113 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 031.00 | -6 659.00 | | 1 031.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 031.00 | -6 659.00 | | 1 031.00 |