| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 19 623.00 | 2 196.00 | 21 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 169.00 | 19 623.00 | 11 546.00 | 31 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
072 Créances – Autres | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
084 Disponibilités | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 857.00 | | 277 857.00 | 277 857.00 |
110 Total général Actif | 309 026.00 | 19 623.00 | 289 403.00 | 309 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 858.00 | 442 621.00 | | 413 858.00 |
222 Production stockée | -34 180.00 | 38 564.00 | | -34 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 179.00 | 417.00 | | 10 179.00 |
230 Autres produits | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 942.00 | 481 602.00 | | 390 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 207.00 | 106 217.00 | | 72 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 022.00 | -4 246.00 | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 90 444.00 | 133 605.00 | | 90 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 9 110.00 | | 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 291.00 | 145 778.00 | | 128 291.00 |
252 Charges sociales | 59 880.00 | 47 499.00 | | 59 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | 4 125.00 | | 3 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 475.00 | 442 088.00 | | 356 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 467.00 | 39 514.00 | | 34 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 50.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 6 060.00 | | 5 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 149.00 | 33 404.00 | | 29 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |